¿Cómo usar Conciliación bancaria?

Conciliación bancaria

Módulo: Contabilidad   |   Subcategoría: Olorun ERP / Contabilidad

Ruta: - El total de retenciones de alquiler no coincide con el del registro de factura recibida > Tesorería > Conciliación bancaria

En este apartado disponemos de las funcionalidades necesarias para realizar una comparación entre los apuntes contables de una auxiliar de un banco que hayamos definidos con los apuntes que nos suministra la entidad financiera sobre la misma cuenta.

Para ello dispondremos en la pestaña principal de este apartado de un buscador que nos permite localizar por cuenta y por fechas los ficheros que hayamos importado desde la entidad financiera.

Detalles útiles

• La información que nos facilitará de la búsqueda de ficheros será:

Paso a paso

1. Inicia sesión en Olorun ERP y confirma empresa/ejercicio.
2. En el menú, entra a: - El total de retenciones de alquiler no coincide con el del registro de factura recibida > Tesorería > Conciliación bancaria.
3. Pulsa Nuevo para crear o selecciona un registro para editar/consultar.
4. Completa los campos obligatorios y valida los datos.
5. Pulsa Guardar y confirma que el registro aparezca en el listado.

Consejos

• Verifica el ejercicio y la empresa antes de registrar asientos o conciliar.
• Si un documento no cuadra, revisa series contables, cuentas y fechas.
• Antes de cierres/anuales, respalda y valida balances (sumas y saldos).

Fuentes

• Manual de usuario Olorun ERP – Contabilidad (sección 1.5.5).