¿Cómo usar Pagos?

Pagos

Módulo: Contabilidad   |   Subcategoría: Olorun ERP / Contabilidad

Ruta: - El total de retenciones de alquiler no coincide con el del registro de factura recibida > Tesorería > Pagos

Se trata de los pagos que realizamos a nuestros proveedores/acreedores. La operatItebis es idéntica a la de cobros descrita en el apartado 1.5.1 de este manual.

Datos del vencimiento

Detalles útiles

• Cuando damos de alta o editamos un pago se nos presenta el siguiente formulario:
• Los datos que contiene son:
• Cuenta auxiliar: Cuenta auxiliar a la que pertenece el pago. Será una cuenta de proveedores/acreedores.
• Banco: Banco en el que será realizado el pago.
• El formulario además contiene las pestañas siguientes:
• Estados:
• Nº Punteo: Este dato será cumplimentado por el usuario; simplemente introducir un número para indicar que el pago está punteado.
• Importes:
• Nominal: Nominal del pago.
• Gastos: Gastos que el pago implique.

Paso a paso

1. Inicia sesión en Olorun ERP y confirma empresa/ejercicio.
2. En el menú, entra a: - El total de retenciones de alquiler no coincide con el del registro de factura recibida > Tesorería > Pagos.
3. Pulsa Nuevo para crear o selecciona un registro para editar/consultar.
4. Completa los campos obligatorios y valida los datos.
5. Pulsa Guardar y confirma que el registro aparezca en el listado.

Consejos

• Verifica el ejercicio y la empresa antes de registrar asientos o conciliar.
• Si un documento no cuadra, revisa series contables, cuentas y fechas.
• Antes de cierres/anuales, respalda y valida balances (sumas y saldos).

Fuentes

• Manual de usuario Olorun ERP – Contabilidad (sección 1.5.3).