¿Cómo generar remesa de cobros? (deposito Bancario)

Generar remesa de cobros

Módulo: Contabilidad   |   Subcategoría: Olorun ERP / Contabilidad

Ruta: - El total de retenciones de alquiler no coincide con el del registro de factura recibida > Tesorería > Cobros

Habitualmente las remesas de cobros las realizaremos a partir de una lista de vencimientos a cobrar. Así que en primer lugar buscaremos los cobros que tengamos pendientes y, en la rejilla resultante, iremos activando el check de la primera columna de la rejilla en cada cobro que queramos remesar.

Los vencimientos a remesar han de tener todos el mismo tipo de documento.

Detalles útiles

• NOTAS:
• En el caso de que el tipo de documento sea remesable, se nos presentará el formulario de alta de remesa de cobros:
• Dicho formulario contiene lo siguiente:
• Fecha de abono: Fecha teórica o prevista en la que el cobro será satisfecho.
• Normativa: Seleccionar la normativas a aplicar para la presentación telemática de la remesa. Por ejemplo, SEPA B2B.
• El formulario incluye las pestañas siguientes:
• Incluye una rejilla con todos los vencimientos de la remesa. Desde esta pestaña podremos hacer las operaciones siguientes:

Paso a paso

1. Entra a: - El total de retenciones de alquiler no coincide con el del registro de factura recibida > Tesorería > Cobros.
2. Abre el documento origen (presupuesto/pedido/albarán/factura, según corresponda).
3. Selecciona la opción Generar desde el menú/acciones.
4. Revisa serie, fecha e importes antes de confirmar.
5. Guarda el nuevo documento y valida la numeración.

Consejos

• Verifica el ejercicio y la empresa antes de registrar asientos o conciliar.
• Si un documento no cuadra, revisa series contables, cuentas y fechas.
• Antes de cierres/anuales, respalda y valida balances (sumas y saldos).

Fuentes

• Manual de usuario Olorun ERP – Contabilidad (sección 1.5.1.2.5).