¿Cómo usar Agrupar?

Agrupar

Módulo: Contabilidad   |   Subcategoría: Olorun ERP / Contabilidad

Ruta: - El total de retenciones de alquiler no coincide con el del registro de factura recibida > Tesorería > Cobros

Otra operación posible es que queramos agrupar varios cobros del mismo cliente en un único cobro. En primer lugar buscaremos los cobros pendientes del cliente y, en la rejilla resultante, iremos activando el check de la primera columna de la rejilla en cada cobro que queramos agrupar:

A continuación pulsaremos el botón Operaciones cobro de la barra de herramientas y seleccionaremos la opción Agrupar. Se presentará el formulario siguiente:

Detalles útiles

• Los campos que contiene son:
• Importe: Este se corresponderá con la suma de los importes de los cobros agrupados.
• Fecha vencimiento: Fecha de vencimiento del nuevo cobro.
• Fecha de emisión: Fecha de emisión del cobro.
• Nº documento: Número del nuevo cobro.
• Tipo de documento: Tipo de documento del cobro (contado, giro, etc.).
• Banco: Banco a través del cual vamos a realizar el cobro.

Paso a paso

1. Inicia sesión en Olorun ERP y confirma empresa/ejercicio.
2. En el menú, entra a: - El total de retenciones de alquiler no coincide con el del registro de factura recibida > Tesorería > Cobros.
3. Pulsa Nuevo para crear o selecciona un registro para editar/consultar.
4. Completa los campos obligatorios y valida los datos.
5. Pulsa Guardar y confirma que el registro aparezca en el listado.

Consejos

• Verifica el ejercicio y la empresa antes de registrar asientos o conciliar.
• Si un documento no cuadra, revisa series contables, cuentas y fechas.
• Antes de cierres/anuales, respalda y valida balances (sumas y saldos).

Fuentes

• Manual de usuario Olorun ERP – Contabilidad (sección 1.5.1.2.2).