¿Cómo usar Operar con cobros?

Operar con cobros

Módulo: Contabilidad   |   Subcategoría: Olorun ERP / Contabilidad

Ruta: - El total de retenciones de alquiler no coincide con el del registro de factura recibida > Tesorería > Cobros

Es muy habitual, por ejemplo, buscar los cobros de un cliente; en este caso deberíamos especificar en el formulario de la búsqueda la cuenta auxiliar del cliente cuyos cobros queremos encontrar.

Podemos también especificar un rango de fechas (desde/hasta), un banco, un tipo de documento y/o el estado de los cobros a buscar: Pendientes, remesados, abonados, impagados, cobrados, agrupados, desglosados, cancelados, pendientes de imprimir y/o pendientes de aceptar.

Detalles útiles

• En dicho formulario se solicitan los campos siguientes:
• Fecha: En la que realizaremos el cobro.
• Cuenta del banco: Cuenta contable del banco o de caja por la que vamos a realizar el cobro.
• Concepto: Descripción del cobro que se va a realizar (por ejemplo, Cobro de contado). Este concepto irá en el asiento.

Paso a paso

1. Inicia sesión en Olorun ERP y confirma empresa/ejercicio.
2. En el menú, entra a: - El total de retenciones de alquiler no coincide con el del registro de factura recibida > Tesorería > Cobros.
3. Pulsa Nuevo para crear o selecciona un registro para editar/consultar.
4. Completa los campos obligatorios y valida los datos.
5. Pulsa Guardar y confirma que el registro aparezca en el listado.

Consejos

• Verifica el ejercicio y la empresa antes de registrar asientos o conciliar.
• Si un documento no cuadra, revisa series contables, cuentas y fechas.
• Antes de cierres/anuales, respalda y valida balances (sumas y saldos).

Fuentes

• Manual de usuario Olorun ERP – Contabilidad (sección 1.5.1.2).