¿Cómo usar Ficha de un cobro?

Ficha de un cobro

Módulo: Contabilidad   |   Subcategoría: Olorun ERP / Contabilidad

Ruta: - El total de retenciones de alquiler no coincide con el del registro de factura recibida > Tesorería > Cobros

Datos del vencimiento

Nº Factura: Número de la factura que será recogido automáticamente desde el asiento. Al generar los vencimientos de una factura, si hay más de un vencimiento, en el número de documento se añadirá # y el número de asiento, para poder identificar si es el 1º, 2º, etc

Detalles útiles

• Cuando damos de alta o editamos un cobro se nos presenta el siguiente formulario:
• Los datos que contiene son:
• Cuenta auxiliar: Cuenta auxiliar a la que pertenece el cobro. Será una cuenta de clientes/deudores.
• Banco: Banco en el que será realizado el cobro.
• El formulario además contiene las pestañas siguientes:
• Importes:
• Nominal: Nominal del cobro.
• Gastos: Gastos que el cobro implique.
• Total: Importe nominal + gastos.
• Cobrado: Importe que nos han satisfecho del cobro.

Paso a paso

1. Inicia sesión en Olorun ERP y confirma empresa/ejercicio.
2. En el menú, entra a: - El total de retenciones de alquiler no coincide con el del registro de factura recibida > Tesorería > Cobros.
3. Pulsa Nuevo para crear o selecciona un registro para editar/consultar.
4. Completa los campos obligatorios y valida los datos.
5. Pulsa Guardar y confirma que el registro aparezca en el listado.

Consejos

• Verifica el ejercicio y la empresa antes de registrar asientos o conciliar.
• Si un documento no cuadra, revisa series contables, cuentas y fechas.
• Antes de cierres/anuales, respalda y valida balances (sumas y saldos).

Fuentes

• Manual de usuario Olorun ERP – Contabilidad (sección 1.5.1.1).